Шорт-сквиз на бирже: причины, риски и возможности для трейдеров

Долгий нисходящий тренд может переломиться, если найдется один крупный покупатель, что повлечет за собой цепную реакцию стоп-лоссов и стоп-аутов. Шорт сквиз в трейдинге — это искусственно созданный скачок цены вверх, а затем стремительно падающий вниз. В той же истории с CEL люди, у которых была монетка с середины июля до середины августа 2022 года, смогли заработать хорошие деньги. И это не их проблема, что шортисты в то же самое время разорялись. Но чтобы вырасти с $3 000 до $3 750, нужно https://fxtrend.org/ прибавить уже 25%.

• Тема акций GameStop обсуждалась на форумах весь 2020 год, и ближе к декабрю начали появляться призывы к массовой покупке акций.
• Если вы купили акции, то потенциально можете потерять 100% — в том случае, если их цена опустится до нуля.
• По некоторым оценкам, акции Tesla (TSLA) были одними из самых популярных для коротких позиций в истории.
• Шорт-сквизы часто случаются в конце глубоких спадов цен на активы, подобных тому, который наблюдался в марте 2020 года.

Однако есть ряд критериев по которым можно с определенной степенью вероятности определить, что на ценовом графике формируется ситуация именно такого рода. Начальный импульс к росту цен создается путем приобретения крупного пакета акций. Это может сделать только обеспеченный игрок, ведь для запуска процесса нужны значительные свободные средства.

Как появляется short squeeze

Распродажа активов в свою очередь привела к падению цен на другие ценные бумаги и вызвала биржевую панику 1901 года10. Чтобы закрыть позиции, открытые без покрытия, нужно выкупить объем акций. Конечно, короткие продавцы не всегда получают свою долю, поскольку их стратегия зависит от обвала той или иной акции. Однако во многих случаях шортселлеры вскоре понимают, что их стратегия идет не так, как планировалось, и короткую позицию приходится закрывать, чтобы минимизировать торговые потери. Во-первых, давайте определим коротких продавцов, которые являются виновниками шорт-сквиза. Короткие продавцы — это трейдеры, которые фактически заняли у брокеров определенное количество акций с обязательством вернуть их в заранее определенный период.

Что такое short squeeze в биржевой торговле и как он влияет на рынок

Известны случаи шорт-сквиза на акциях, облигациях, криптовалютах, фьючерсах. Таким образом, очень важно следить за различными переменными на рынке. Даже если все условия будут выполнены, короткие продавцы могут не поддаться панике и предотвратить шорт-сквиз.

С понятием шорт сквиз знакомы все игроки на рынке ценных бумаг. Большая волатильность для трейдера может означать как катастрофу, так и удачу. Чтобы использовать резкие скачки себе во благо, нужно уметь определить природу этого явления и предугадать его появление. В этой статье мы разберем понятие short squeeze и научим вас правильно на него реагировать. Шорт-сквизы часто случаются в конце глубоких спадов цен на активы, подобных тому, который наблюдался в марте 2020 года. В такие моменты большинство трейдеров либо уже продали акции, либо удерживают короткие позиции.

Опасность short squeeze

Есть некоторые определенные правила, чтобы найти акцию, которая может испытать короткое сжатие. Сетевые «активисты» решили использовать эту информацию и начали скупать акции GME на бирже, чтобы удержать компанию от краха. Движение приняло массовый характер, и менее чем за месяц котировки GameStop выросли более чем в 20 раз. Акции всем известной аэрокомпании весной 2020 года резко взлетели на 13% и спустя несколько часов упали почти на 10%. В период кризиса и на фоне заявления об отсутствии многих авиасообщений вряд ли кто-то захотел бы их купить. Часто это происходит из-за крупного игрока, решившего навести свои порядки и вытеснить шортистов из игры.

• Короткие сжатия часто приводят к огромным потерям как для компаний, которые владеют акциями, так и для трейдеров, которые инвестируют в них.
• Лонг-позиции открываются на заемные и на собственные деньги, поэтому действия покупателей не всегда «подгоняются» необходимостью возвращать займ.
• И это не их проблема, что шортисты в то же самое время разорялись.
• Повышенная активность во время сжатия – нетипичная ситуация для графиков подобных инструментов.
• Чтобы идентифицировать короткое сжатие, многие трейдеры будут использовать индикаторы, чтобы найти перепроданные акции.
• Тогда шорт-сквиз — это уменьшение количества сделок в шорт, причем обычно довольно резкое, вызванное ростом цены криптоактива.

Более низкий процент коротких позиций означает, что в настоящее время все меньше людей торгуют акциями компании. Прежде чем говорить о шорт-сквизе, нужно дать определение короткой позиции в трейдинге, которую также называют «шорт» (от англ. short — «короткий»). При открытии шорта трейдер берет в долг у брокера или биржи актив, используя свои средства как залог. Закрыть такую позицию можно путем выкупа аналогичного объема актива по текущей цене.

Что такое кредитное плечо и ставка риска

Для «подкованных» участников рынка, сквиз – окно возможностей. Торговля во время сквиза близка к стратегии торговли «ножей». В обоих случаях трейдеру придется «укрощать» резкие ценовые импульсы и длинные свечи на графике.

Пробой ключевых уровней сопротивления может спровоцировать автоматические покупки и закрытие позиций, что дополнительно подталкивает цену вверх. Суть «операции» заключалась в покупке токенов CEL на бирже и выводе их на холодных кошелек, чтобы никто фигуры графического анализа не мог использовать эти токены для продажи. В результате, июня 2022 года цена CEL выросла почти втрое — с $0,55 до $1,5.

В некоторых случаях рост цен на акции может быть вполне обоснованным, и короткие продавцы будут сохранять терпение. Ему предшествуют установленные на разных ценовых уровнях стопы по коротким позициям с большим объемом. Когда на росте цена доходит до ближайшего уровня, происходит поиск соответствующих короткой позиции объемов покупателей. И если их нет, цена акций растет к следующему доступному для покупки объему.

Что такое лонг-сквиз

В 2020 г., казалось бы, все шло по плану, Gamestop с трудом выходил из тяжелого финансового положения. Однако в 2021 году группа индивидуальных инвесторов решила создать феномен шорт-сквиза с помощью силы большого количества людей. В зависимости от реакции трейдеров short squeeze может привести как к прибыли, так и к убыткам.

Как торговать шорт сквиз?

В этом случае вы получите больше пользы от опыта наблюдения за этим явлением. Но если вы распознали признаки шорт-сквиза в своём портфеле, то вполне можно рассмотреть вариант фиксации прибыли, если будет достигнута интересная для вас цена. Только первые несколько дней цена растет относительно медленно, затем по достижении критического для «шортистов» уровня акции резко дорожают. В ситуацию вмешивается регулятор, и еще несколько дней уходит на урегулирование ситуации. Большое количество коротких позиций привлекло внимание пользователей Reddit.

Параллельно, резкий импульс «выжимает» короткие позиции, стоящие выше по уровням. Шорт-сквиз останавливается, когда беспроигрышная стратегия форекс с ценовых уровней «выдавлены» все шортисты. Часто, после «короткого сжатия», движение графика возвращается к той же динамике, что до сжатия. Трейдер использует деньги, полученные от продажи, чтобы выкупить нужный объем в 10 акций. Кредитование, передача бумаг и возврат проходят автоматически – трейдеру не нужно делать операции вручную, все «скрыто» за кнопкой для открытия шорт-позиций. Шорт-сквизы — одно из самых интересных событий на рынке акций и ценных бумаг.